GLP Invest Valeurs
ISIN : FR0014007N65 | Fund type : Mixte
GLP Invest Valeurs est un fonds mixte
- L’OPCVM a pour objectif d’obtenir, sur la durée de placement recommandée de cinq ans, une performance annualisée nette de frais supérieure à 6%.
- Fonds UCITS mettant en œuvre un processus d’investissement quantitatif de type Long/Short.
- Le fonds est composé de titres à l’achat donnant des signaux de surperformance et de titres à la vente donnant des signaux de sous-performance.
- Le processus desélection des OPC est réalisé à partir d’une analyse qualitative et d’une analyse quantitative.
92,63 €
VL 27/06/2024
+1,40%
Performance YTD
3 / 7
SRI
5 year(s)
Investment horizon
Background | Benchmark index | |
---|---|---|
2022 | — % | — % |
2021 | — % | — % |
2020 | — % | — % |
2019 | — % | — % |
2018 | — % | — % |
2017 | — % | — % |
Background | Benchmark index | |
---|---|---|
3-month cumulative performance | — % | — % |
Cumulative performance 1 year | 1.74 % | — % |
Cumulative performance 3 years | — % | — % |
Cumulative performance 5 years | — % | — % |
10-year cumulative performance | — % | — % |
Cumulative performance creation | -3.31 % | — % |
Background | Benchmark index | |
---|---|---|
Cumulative performance 1 year | 0.35 % | — % |
3-year cumulative performance | 1.56 % | — % |
Cumulative performance 5 years | 1.75 % | — % |
10-year cumulative performance | — % | — % |
Cumulative performance creation | — % | — % |
Commentaire de gestion : Mai 2024
Timide reprise des marchés actions européens durant le mois écoulé avec cependant à noter une nette surperformance des petites et moyennes valeurs à l’instar de l’indice CAC Mid & Small qui enregistre une progression de plus de 4% et dont le parcours dépasse désormais celui de l’indice CAC 40.
L’ironie du marché actuel réside dans le fait que plus nous nous rapprochons de la première baisse de taux de la BCE – probablement ce jeudi – plus l’incertitude des marchés quant à la trajectoire des taux augmente, tant à court terme qu’à long terme. Une inflation de la zone euro en mai, supérieure aux prévisions, a ravivé les craintes des investisseurs. La perspective de taux plus élevés à long terme gagne du terrain, car les conditions économiques actuelles ne favorisent pas un cycle d’assouplissement rapide.
Le mois a été marqué par une volatilité des actifs obligataires : les taux souverains à 10 ans en Allemagne ont fluctué de 2,55 % en début de mois à 2,4 % à la mi-mai, avant de remonter à 2,7 % en fin de mois. Le même phénomène s’est observé pour le taux français à 10 ans, oscillant entre 3 % et 2,9 %, pour finir à 3,18 %. Les spreads des obligations d’entreprises se sont plutôt détendus, passant de 326 points de base à 295 points de base grâce à des résultats supérieurs aux attentes.
Aux États-Unis, la FED aura au moins un tour de retard sur la baisse de leurs taux directeurs. Bien que la croissance ait montré des signes de faiblesse, le chômage reste très bas. Le taux d’intérêt à 10 ans a terminé le mois à 4,5 % après avoir atteint un plus bas de 4,3 % en milieu de période. L’inflation demeure un facteur déterminant, mais reste une créature indomptable.
Management direction
L’objectif de gestion du fonds est d’obtenir, sur la durée de placement recommandée de cinq ans, une performance annualisée nette de frais supérieure à 6%. Cet objectif de rendement est fondé sur les hypothèses de marché retenues par la société de gestion et ne constitue pas une garantie de rendement. Pour parvenir à l’objectif de gestion, la politique d’investissement du Fonds repose sur une gestion active et opportuniste. La construction du portefeuille est la résultante de la combinaison d’une allocation stratégique et d’une allocation tactique.
General information
- Date de création du fonds : 30/03/2022
- Valeur d’origine : 100€
- Valorisation : Quotidienne
- Montant minimal de souscription initiale : 100€
- Frais de gestion : 1,75% TTC max
- Indice de comparaison : Eonia
- Commission de surperformance : 20% de la surperformance lorsque la performance nette de frais dépasse 6% par an
- Rendement / Risque (échelle de 1 à 7) : 3
- Dépositaire : Société Générale
- Valorisateur : Société Générale
- Société de Gestion : Dôm Finance
- Dernier Prospectus AMF : 2023
Legal information
- Code ISIN : FR0014007N65
- Type d’OPCVM : FCP
- SFDR : Article 8
- Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans
- Gérant : Grégory Olszowy